3. Создание модели

Новая модель всегда создаётся из шаблона. Шаблон определяет строение будущей модели: состав листов и бизнес-единиц, разделы исходных данных, отчётность и показатели анализа. Наполнение — состав статей, значения, сценарии — вы задаёте потом сами, но строение остаётся таким, каким его задал шаблон: заменить шаблон у готовой модели нельзя. Поэтому выбор шаблона — первое содержательное решение при создании модели, и начнём именно с него.

Стандартные шаблоны

В комплект программы входят три шаблона:

История — это фактические данные прошлых периодов. В шаблонах с историей у бизнес-единицы есть лист «История»: туда вводятся фактические показатели, из них складывается стартовое состояние, и план продолжает его, а в отчётах факт и план видны на одной оси времени. Если фактических данных нет — берите шаблон без истории: он проще, и в нём нет пустующих листов.

Бизнес-единица — самостоятельный финансовый план со своим комплектом листов. В шаблоне «Компания + проект» бизнес-единиц две: компания (с историей) и проект (планируется с нуля). Каждая получает собственные листы плана, отчётности и анализа — с префиксами «К-» и «П-» в именах, — а сверх того модель содержит лист взаимных оборотов «ВГО» и консолидированную отчётность группы («КП-Отчеты», «КП-Анализ»). Это заметно более крупная модель, чем модели с одной бизнес-единицей.

Как выбрать шаблон

Выбор начинается не с устройства шаблонов, а с задачи, которую будет решать модель. Таких задач две.

1. Прогноз для компании и её нового проекта. Дальше всё зависит от того, насколько подробно проект должен быть представлен в модели:

• проект и компанию нужно подробно представить в отдельных бюджетах — каждый со своим планом и отчётностью и с консолидированной картиной группы — берите «Компания + проект»;
• проект достаточно выделить как один из сценариев развития компании — стройте модель компании по шаблону «Проект с историей», а проект оформите сценарием (глава «Сценарии»): сравнение «с проектом / без проекта» будет получаться переключением сценария.

2. Анализ инвестиционного проекта. Здесь вопрос в том, есть ли у проекта прошлое:

• в проекте уже есть деятельность, инвестиции или долги — то есть фактическое состояние, от которого продолжится план, — подойдёт «Проект с историей»;
• проект пока не начат — «Проект с нуля».

Обратите внимание: «Проект с историей» — универсальный шаблон одной бизнес-единицы, и слово «проект» в названии не должно смущать: по нему в равной мере строятся и модель действующей компании, и модель начатого проекта. Если же вы сомневаетесь между «Компания + проект» и более простым вариантом, начните с простого: работать с компактной моделью быстрее, а перенести накопленные данные в модель по другому шаблону позже поможет импорт (глава «Импорт данных»).

Создание модели

В надстройке: нажмите кнопку «Создать модель» в группе «Конфигуратор модели» на ленте Альт-Инвест Х. Программа соберёт список доступных шаблонов (индикатор «Поиск шаблонов») и откроет диалог «Новый проект».

Заполните поля диалога:

• «Шаблон модели:» — выберите шаблон из списка (см. выше).
• «Название проекта:» — название модели; оно появится на титульных местах листов.
• «Начало проекта:» — месяц и год первого периода планирования.
• «Шаг планирования:» — месяц, квартал или год.
• «Количество периодов:» — длина горизонта планирования в выбранных шагах.
• «Добавить отчеты по годам» — при установленном флажке в модель сразу добавляются годовые версии отчётов, листы «По годам» (см. главу «Параметры модели»). Флажок доступен при лицензии типа «Профессиональная».

Если начало проекта не совпадает с границей выбранного шага (например, годовой шаг при начале в середине года), диалог предупредит: «Первый период проекта будет иметь неполную длину.» Это не ошибка — просто первый период будет короче остальных.

После нажатия ОК программа создаёт книгу по шаблону и настраивает её под заданные параметры (индикатор «Настройка проекта»). Результат — новая, ещё не сохранённая книга Excel: сохраните её в удобном месте под своим именем. С этого момента файл модели живёт своей жизнью и от шаблона не зависит.

Название, начало, шаг, число периодов и отчёты по годам можно изменить и позже — командой «Параметры модели» (глава «Параметры модели»); неизменным остаётся только шаблон. Доступные шаги планирования и пределы длительности зависят от типа лицензии (глава «Установка и лицензия»).

Мои шаблоны

Стандартные шаблоны можно дополнить собственными. Типичный случай: вы настроили модель-заготовку под свою отрасль или организацию — состав статей, ставки, оформление — и хотите создавать новые модели сразу из неё.

В надстройке: нажмите кнопку «Мои шаблоны» в группе «Сервис». В диалоге укажите «Папка с шаблонами пользователя:» (кнопка «Обзор…») — папку, где лежат ваши файлы шаблонов. Как поясняет сам диалог: «При создании новой модели шаблоны из этой папки добавляются к стандартному комплекту. При совпадении имен файлов используется копия из папки пользователя. Пустое поле — используется только стандартная папка.»

Правило совпадения имён удобно для замены: положите в свою папку изменённую копию стандартного шаблона под тем же именем файла — и при создании моделей будет использоваться ваша версия. Настройка запоминается; чтобы вернуться к стандартному комплекту, откройте диалог и очистите поле. Функция доступна при лицензии типа «Профессиональная».